Patrimônio líquido
R$ 4.149.564,90
classe
R$ 4.149.564,90
R$ 1,17
18/09/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
10,78%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/09/2026, 03h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 4.149.564,90 | R$ 1,171860 | - | - | - |
| 17/09/2026 | R$ 4.135.046,77 | R$ 1,167760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.129.053,54 | R$ 1,166067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.136.034,48 | R$ 1,168039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.138.667,03 | R$ 1,168782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.127.451,55 | R$ 1,165615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.111.092,51 | R$ 1,160995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.114.601,67 | R$ 1,161986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.096.954,00 | R$ 1,157002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.089.964,70 | R$ 1,155028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.080.562,64 | R$ 1,152373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.073.723,23 | R$ 1,150442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 4.066.452,99 | R$ 1,148388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 4.071.114,01 | R$ 1,149705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 4.075.744,38 | R$ 1,151012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 4.067.397,19 | R$ 1,148655 | R$ 59.525,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 4.008.699,20 | R$ 1,148892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 4.009.831,62 | R$ 1,149217 | R$ 389.648,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 3.624.103,08 | R$ 1,150461 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 3.622.220,08 | R$ 1,149895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.615.580,98 | R$ 1,147788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.607.197,02 | R$ 1,145126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |