Patrimônio líquido
R$ 2.574.369,90
classe
R$ 2.574.369,90
R$ 1,13
27/07/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
9,13%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2030 30 CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
58.079.791/0001-77
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 27/07/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 2.574.369,90 | R$ 1,133143 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 2.565.930,71 | R$ 1,129428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.563.896,93 | R$ 1,128533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.570.026,35 | R$ 1,131231 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.569.773,11 | R$ 1,131163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.573.145,46 | R$ 1,132648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.580.938,00 | R$ 1,136078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.579.651,96 | R$ 1,135512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.575.672,84 | R$ 1,133760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.565.957,77 | R$ 1,129484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.570.691,57 | R$ 1,131568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.565.121,17 | R$ 1,129116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.556.760,79 | R$ 1,125436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.554.859,33 | R$ 1,124599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.554.849,90 | R$ 1,124594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.546.942,36 | R$ 1,121114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.538.533,97 | R$ 1,117412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.543.134,90 | R$ 1,119438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.547.829,72 | R$ 1,121504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.542.925,79 | R$ 1,119346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.543.599,81 | R$ 1,119642 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.537.234,82 | R$ 1,116939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |