Patrimônio líquido
R$ 8.660.201,58
classe
R$ 8.660.201,58
R$ 1,16
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
12,00%
Fundo/Casca
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 CIC DE CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
58.078.914/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PREVINVEST NTN-B 2028 50 CIC DE CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
58.078.914/0001-55
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.660.201,58 | R$ 1,164184 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.647.804,76 | R$ 1,162517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.636.493,86 | R$ 1,160997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.633.826,48 | R$ 1,160638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.624.120,31 | R$ 1,159333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.627.508,79 | R$ 1,159789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.624.800,83 | R$ 1,159425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.614.891,02 | R$ 1,158092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.609.322,05 | R$ 1,157344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.601.882,99 | R$ 1,156344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.582.243,41 | R$ 1,153704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.582.462,04 | R$ 1,153733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.574.692,83 | R$ 1,152689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.580.175,00 | R$ 1,153426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.569.929,40 | R$ 1,152048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.562.418,48 | R$ 1,151039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.552.789,48 | R$ 1,149744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.567.274,16 | R$ 1,151691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.569.330,62 | R$ 1,151968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.556.597,02 | R$ 1,150256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.537.384,16 | R$ 1,147673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.527.695,18 | R$ 1,146371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |