Patrimônio líquido
R$ 8.005.551,98
classe
R$ 8.005.551,98
R$ 11,74
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
59.135.126/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA – CIC FIF RESP LIMITADA
59.135.126/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.005.551,98 | R$ 11,738346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.993.272,60 | R$ 11,720341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.979.505,24 | R$ 11,700154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.977.993,63 | R$ 11,697938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.968.118,03 | R$ 11,683458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.969.114,91 | R$ 11,684919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.967.002,14 | R$ 11,681821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.960.981,60 | R$ 11,672994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.955.424,47 | R$ 11,664845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.952.635,48 | R$ 11,660756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.933.735,06 | R$ 11,633043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.934.194,96 | R$ 11,633717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.927.058,06 | R$ 11,623252 | R$ 0,00 | R$ 8.926.657,68 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.856.443,24 | R$ 11,625133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.835.195,54 | R$ 11,610480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.817.840,76 | R$ 11,598511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.799.846,00 | R$ 11,586101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.818.731,78 | R$ 11,599125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.823.342,72 | R$ 11,602305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.801.921,15 | R$ 11,587532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.769.715,77 | R$ 11,565321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.755.578,65 | R$ 11,555571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |