Patrimônio líquido
R$ 45.215.828,80
classe
R$ 45.215.828,80
R$ 11,93
20/08/2026
R$ 0,01
-
Dias
4
11,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
56.171.855/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV – FIF RESP LIMITADA
56.171.855/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.215.828,80 | R$ 11,931884 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 37.701.072,02 | R$ 11,927216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 37.668.603,60 | R$ 11,916944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 37.657.813,72 | R$ 11,913530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 37.593.815,43 | R$ 11,893284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 37.591.100,63 | R$ 11,892425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 37.578.757,74 | R$ 11,888520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 37.545.643,96 | R$ 11,878044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 37.536.400,82 | R$ 11,875120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 37.537.910,66 | R$ 11,875598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 37.482.881,18 | R$ 11,858188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 37.490.267,53 | R$ 11,860525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 37.465.546,78 | R$ 11,852704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 37.447.368,79 | R$ 11,846953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 37.397.940,57 | R$ 11,831316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.353.013,75 | R$ 11,817103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 37.276.712,20 | R$ 11,792964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 37.331.070,82 | R$ 11,810161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 37.341.418,72 | R$ 11,813435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 37.328.550,12 | R$ 11,809364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 37.289.520,40 | R$ 11,797016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 37.257.594,61 | R$ 11,786916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |