Patrimônio líquido
R$ 47.336.781,47
subclasse
R$ 47.336.781,47
R$ 1.003,76
03/04/2025
-
45
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
TRINU FIDC RSPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.075.146/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
JLLT71751470731
Atualizado: 02/06/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | R$ 47.336.781,47 | R$ 1.003,763145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2025 | R$ 47.301.190,88 | R$ 1.003,008457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2025 | R$ 47.265.629,07 | R$ 1.002,254378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 47.230.294,45 | R$ 1.001,505118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 47.194.789,99 | R$ 1.000,752256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 47.159.314,13 | R$ 1.000,000000 | R$ 47.159.314,13 | R$ 0,00 | 2 |