Patrimônio líquido
R$ 80.557.215,42
classe
R$ 80.557.215,42
R$ 1,16
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,23%
Fundo/Casca
TREND B29 XP SEGUROS PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.228.354/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND B29 XP SEGUROS PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.228.354/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.557.215,42 | R$ 1,162893 | R$ 37.076,16 | R$ 24.603,18 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.399.788,79 | R$ 1,160800 | R$ 682.382,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.580.250,88 | R$ 1,158803 | R$ 1.178.559,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.418.565,67 | R$ 1,159053 | R$ 1.066.737,79 | R$ 91.569,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.356.681,14 | R$ 1,157755 | R$ 7.654.165,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.724.848,40 | R$ 1,158126 | R$ 648.658,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.091.232,69 | R$ 1,158378 | R$ 470.066,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.553.074,86 | R$ 1,157229 | R$ 567.452,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.963.572,66 | R$ 1,156853 | R$ 49.566,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.910.251,79 | R$ 1,156789 | R$ 25.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.671.140,76 | R$ 1,153145 | R$ 176.506,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.507.453,79 | R$ 1,153364 | R$ 202.957,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.226.284,31 | R$ 1,152024 | R$ 413.111,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.854.318,17 | R$ 1,152733 | R$ 638.842,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.101.606,20 | R$ 1,150751 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.017.030,45 | R$ 1,149284 | R$ 69.142,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.838.721,21 | R$ 1,147381 | R$ 293.975,55 | R$ 897.772,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.585.465,79 | R$ 1,149850 | R$ 280.757,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.296.264,75 | R$ 1,149703 | R$ 90.902,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.072.470,50 | R$ 1,147396 | R$ 1.292.950,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.595.717,99 | R$ 1,144140 | R$ 201.421,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.327.716,35 | R$ 1,142957 | R$ 1.122,23 | R$ 6.548,81 | 1 |