Patrimônio líquido
R$ 1.267.632,24
classe
R$ 1.267.632,24
R$ 820,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONCRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
59.079.987/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CONCRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
59.079.987/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.267.632,24 | R$ 820,122470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.132.864,12 | R$ 1.379,903204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.578.185,83 | R$ 1.668,013848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.697.916,51 | R$ 1.745,476236 | R$ 0,00 | R$ 10.789,91 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.000.031,33 | R$ 1.795,692271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.750.716,04 | R$ 1.571,849008 | R$ 0,00 | R$ 417.724,86 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.750.000,00 | R$ 1.268,531581 | R$ 0,00 | R$ 330.262,44 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.003.086,51 | R$ 1.221,470161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.942.548,67 | R$ 1.184,554549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.797.324,48 | R$ 1.095,997707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.301.616,93 | R$ 1.403,512224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.945.444,38 | R$ 1.186,320335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.928.385,42 | R$ 1.175,917884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.839.853,56 | R$ 1.121,931686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.750.000,00 | R$ 1.067,139523 | R$ 0,00 | R$ 14.403.374,54 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.635.790,35 | R$ 149,774041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |