Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
28/04/2026
-
1
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
AUGME VINTAGE II MASTER FIDC DE RESP LIMITADA
58.488.311/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME VINTAGE II MASTER FIDC DE RESP LIMITADA
58.488.311/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/04/2026 | R$ 43.454.573,02 | R$ 1.263,087234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 43.421.694,13 | R$ 1.262,131548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 43.387.827,27 | R$ 1.261,147146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 43.364.165,53 | R$ 1.260,459374 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 43.735.618,60 | R$ 1.259,636588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 43.718.916,88 | R$ 1.259,155559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 43.715.271,52 | R$ 1.259,050569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 43.655.153,01 | R$ 1.257,319086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 43.662.462,99 | R$ 1.257,529622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 43.587.358,62 | R$ 1.255,366529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 43.510.517,52 | R$ 1.253,153416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 43.492.672,23 | R$ 1.252,639451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 43.493.665,18 | R$ 1.252,668049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |