Patrimônio líquido
R$ 185.658.853,51
classe
R$ 185.658.853,51
R$ 12,25
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,92%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
59.412.648/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV – FIF RESP LIMITADA
59.412.648/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 185.658.853,51 | R$ 12,249443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 185.631.439,52 | R$ 12,247635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 185.683.133,80 | R$ 12,251045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 185.653.033,20 | R$ 12,249059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 185.468.492,55 | R$ 12,236884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 185.263.024,06 | R$ 12,223327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 185.160.769,76 | R$ 12,216581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 184.979.855,88 | R$ 12,204644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 184.933.040,33 | R$ 12,201556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 184.879.214,24 | R$ 12,198004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 184.903.155,47 | R$ 12,199584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 184.772.318,42 | R$ 12,190951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 184.681.652,29 | R$ 12,184969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 184.545.077,51 | R$ 12,175958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 184.419.146,86 | R$ 12,167650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 184.368.115,25 | R$ 12,164283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 184.149.641,12 | R$ 12,149868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 184.202.157,71 | R$ 12,153333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 184.202.935,23 | R$ 12,153384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 184.173.061,31 | R$ 12,151413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 184.215.869,35 | R$ 12,154238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 183.977.347,18 | R$ 12,138501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |