Patrimônio líquido
R$ 37.119.675,14
classe
R$ 37.119.675,14
R$ 945,44
19/08/2026
-
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.731.626/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.731.626/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.119.675,14 | R$ 945,435291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 37.080.360,38 | R$ 944,433947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 37.436.963,58 | R$ 953,516603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 37.407.793,26 | R$ 952,773637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 37.385.138,10 | R$ 952,196612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 37.365.654,03 | R$ 951,700354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 37.331.331,59 | R$ 950,826164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 37.308.514,11 | R$ 950,245005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 37.286.263,31 | R$ 949,678279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 37.229.551,36 | R$ 948,233830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 37.208.707,30 | R$ 947,702933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 37.175.268,52 | R$ 946,851250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 37.158.431,42 | R$ 946,422410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 37.120.142,79 | R$ 945,447202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 37.081.680,11 | R$ 944,467560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 42.605.404,17 | R$ 1.085,156390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 42.595.704,06 | R$ 1.084,909329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 42.453.822,05 | R$ 1.081,295605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 42.400.367,91 | R$ 1.079,934132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 42.344.233,15 | R$ 1.078,504384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 42.307.852,40 | R$ 1.077,577769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 42.328.669,42 | R$ 1.078,107977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |