Patrimônio líquido
R$ 94.493.974,39
classe
R$ 94.493.974,39
R$ 12,08
20/08/2026
R$ 100,00
20
Dias corridos
801
13,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PAMPLONA RF CRED PRIV MULTIESTRATÉGIA - CIC FIF RESP LIMITADA
59.593.077/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PAMPLONA RF CRED PRIV MULTIESTRATÉGIA - CIC FIF RESP LIMITADA
59.593.077/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.493.974,39 | R$ 12,080834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 801 |
| 19/08/2026 | R$ 94.440.444,06 | R$ 12,073991 | R$ 1.000,00 | R$ 123.810,20 | 801 |
| 18/08/2026 | R$ 94.510.937,50 | R$ 12,067311 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | 801 |
| 17/08/2026 | R$ 94.447.554,75 | R$ 12,059545 | R$ 0,00 | R$ 216.900,27 | 801 |
| 14/08/2026 | R$ 94.617.067,36 | R$ 12,053508 | R$ 1.277,00 | R$ 0,00 | 804 |
| 13/08/2026 | R$ 94.562.692,27 | R$ 12,046743 | R$ 488.000,00 | R$ 0,00 | 804 |
| 12/08/2026 | R$ 94.081.177,15 | R$ 12,047574 | R$ 1.200,00 | R$ 111.807,72 | 801 |
| 11/08/2026 | R$ 94.146.878,30 | R$ 12,041830 | R$ 8.000,00 | R$ 100.739,80 | 804 |
| 10/08/2026 | R$ 94.179.726,50 | R$ 12,034177 | R$ 100.000,00 | R$ 192.005,34 | 804 |
| 07/08/2026 | R$ 94.208.702,72 | R$ 12,026131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 06/08/2026 | R$ 94.174.090,52 | R$ 12,021713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 805 |
| 05/08/2026 | R$ 94.126.331,69 | R$ 12,015616 | R$ 145.000,00 | R$ 959.813,34 | 805 |
| 04/08/2026 | R$ 94.861.067,60 | R$ 12,005482 | R$ 100.000,00 | R$ 29.886,14 | 806 |
| 03/08/2026 | R$ 94.737.393,39 | R$ 11,998698 | R$ 30.000,00 | R$ 302.374,47 | 807 |
| 31/07/2026 | R$ 94.951.866,96 | R$ 11,991386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 30/07/2026 | R$ 94.917.924,12 | R$ 11,987099 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 29/07/2026 | R$ 94.716.545,88 | R$ 11,978073 | R$ 0,00 | R$ 20.187,06 | 806 |
| 28/07/2026 | R$ 94.678.767,12 | R$ 11,970744 | R$ 0,00 | R$ 25.232,80 | 806 |
| 27/07/2026 | R$ 94.656.065,63 | R$ 11,964685 | R$ 201.021,85 | R$ 414.546,52 | 806 |
| 24/07/2026 | R$ 94.803.694,10 | R$ 11,956374 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 23/07/2026 | R$ 94.738.472,98 | R$ 11,949497 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 806 |
| 22/07/2026 | R$ 94.711.092,65 | R$ 11,946296 | R$ 1.538.572,04 | R$ 324.907,42 | 806 |