Patrimônio líquido
R$ 29.223.849,04
classe
R$ 29.223.849,04
R$ 1.304,00
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
ITAUNA PIPELINE FC FIDC – RESP LIMITADA
59.213.700/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DE COTAS DO ITAUNA PIPELINE FC FIDC – RESP LIMITADA
59.213.700/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.223.849,04 | R$ 1.303,995456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 29.204.581,30 | R$ 1.303,135711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 29.182.954,06 | R$ 1.302,170683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 29.161.767,81 | R$ 1.301,225333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 29.140.588,52 | R$ 1.300,280293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 29.120.563,04 | R$ 1.299,386738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 29.099.529,50 | R$ 1.298,448202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 29.077.988,99 | R$ 1.297,487044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 29.057.329,97 | R$ 1.296,565219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 29.036.396,98 | R$ 1.295,631170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 29.014.292,99 | R$ 1.294,644869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 28.993.122,82 | R$ 1.293,700236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 28.970.709,04 | R$ 1.292,700112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 28.947.342,10 | R$ 1.291,657458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 28.928.741,39 | R$ 1.290,827477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 28.908.530,42 | R$ 1.289,925644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 28.888.066,39 | R$ 1.289,012520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 28.866.967,23 | R$ 1.288,071056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 28.846.373,71 | R$ 1.287,152154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 28.825.808,70 | R$ 1.286,234524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 28.803.464,97 | R$ 1.285,237526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 28.781.751,10 | R$ 1.284,268632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |