Patrimônio líquido
R$ 11.440.336,73
classe
R$ 11.440.336,73
R$ 1,16
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
9,96%
Fundo/Casca
TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.275.549/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO TAGUS PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.275.549/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.440.336,73 | R$ 1,155369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.432.795,75 | R$ 1,154607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.426.421,33 | R$ 1,153963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.418.626,30 | R$ 1,153176 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.407.369,03 | R$ 1,152443 | R$ 0,00 | R$ 5.718,02 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.409.572,66 | R$ 1,152088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.401.868,69 | R$ 1,151310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.402.306,85 | R$ 1,151354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.393.168,50 | R$ 1,150432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.389.776,99 | R$ 1,150089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.381.549,51 | R$ 1,149258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.370.271,44 | R$ 1,148120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.377.400,60 | R$ 1,148839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.363.286,79 | R$ 1,147414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.340.503,65 | R$ 1,145114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.371.509,68 | R$ 1,148245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.366.946,60 | R$ 1,147784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.360.979,68 | R$ 1,147181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.357.094,71 | R$ 1,146789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.349.240,44 | R$ 1,145996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.344.384,91 | R$ 1,145506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.328.247,37 | R$ 1,143876 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |