Patrimônio líquido
R$ 740.652.651,06
classe
R$ 740.652.651,06
R$ 11,77
23/07/2026
R$ 100,00
30
Dias corridos
4937
12,02%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
59.065.792/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
59.065.792/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 740.652.651,06 | R$ 11,773831 | R$ 0,00 | R$ 155.697,17 | 4937 |
| 22/07/2026 | R$ 739.610.627,60 | R$ 11,754796 | R$ 0,00 | R$ 371.205,67 | 4938 |
| 21/07/2026 | R$ 739.973.367,17 | R$ 11,754661 | R$ 0,00 | R$ 509.249,43 | 4942 |
| 20/07/2026 | R$ 739.983.689,34 | R$ 11,746741 | R$ 0,00 | R$ 1.635.136,69 | 4945 |
| 17/07/2026 | R$ 740.364.072,28 | R$ 11,726867 | R$ 0,00 | R$ 1.110.805,94 | 4950 |
| 16/07/2026 | R$ 741.408.499,56 | R$ 11,725817 | R$ 0,00 | R$ 147.887,53 | 4955 |
| 15/07/2026 | R$ 741.056.690,16 | R$ 11,717916 | R$ 0,00 | R$ 1.213.504,88 | 4960 |
| 14/07/2026 | R$ 742.273.630,37 | R$ 11,717970 | R$ 0,00 | R$ 4.348.892,45 | 4963 |
| 13/07/2026 | R$ 746.388.317,72 | R$ 11,714294 | R$ 0,00 | R$ 773.623,31 | 4969 |
| 10/07/2026 | R$ 747.281.001,61 | R$ 11,716161 | R$ 0,00 | R$ 1.528.132,14 | 4974 |
| 09/07/2026 | R$ 748.998.820,81 | R$ 11,719129 | R$ 0,00 | R$ 1.004.441,23 | 4985 |
| 08/07/2026 | R$ 749.377.591,12 | R$ 11,709352 | R$ 0,00 | R$ 2.448.758,23 | 4996 |
| 07/07/2026 | R$ 751.319.548,00 | R$ 11,701459 | R$ 0,00 | R$ 1.705.954,72 | 5003 |
| 06/07/2026 | R$ 752.090.467,39 | R$ 11,686929 | R$ 0,00 | R$ 708.571,76 | 5014 |
| 03/07/2026 | R$ 753.231.355,50 | R$ 11,693641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5020 |
| 02/07/2026 | R$ 753.185.903,39 | R$ 11,692935 | R$ 0,00 | R$ 1.774.807,67 | 5020 |
| 01/07/2026 | R$ 754.165.659,28 | R$ 11,680621 | R$ 0,00 | R$ 4.256.394,58 | 5029 |
| 30/06/2026 | R$ 758.071.492,29 | R$ 11,675222 | R$ 0,00 | R$ 919.264,64 | 5039 |
| 29/06/2026 | R$ 758.561.004,20 | R$ 11,668612 | R$ 0,00 | R$ 360.304,15 | 5046 |
| 26/06/2026 | R$ 757.975.405,08 | R$ 11,654068 | R$ 0,00 | R$ 1.586.087,96 | 5049 |
| 25/06/2026 | R$ 760.214.130,50 | R$ 11,664082 | R$ 0,00 | R$ 2.741.152,87 | 5061 |
| 24/06/2026 | R$ 761.846.068,45 | R$ 11,647124 | R$ 0,00 | R$ 7.008.325,16 | 5079 |