Patrimônio líquido
R$ 76.816.040,98
classe
R$ 76.816.040,98
R$ 1,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA FC CD BAC FIP DE RESP LIMITADA
54.634.891/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA FC CD BAC FIP RESP LIMITADA
54.634.891/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 76.816.040,98 | R$ 0,998768 | R$ 640.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 75.748.947,58 | R$ 0,993164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 75.075.771,27 | R$ 0,984338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 76.109.138,54 | R$ 1,000510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 76.714.499,64 | R$ 1,008468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 76.344.509,40 | R$ 1,009780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 75.666.128,03 | R$ 1,000807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 75.282.832,22 | R$ 1,002901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 73.664.453,21 | R$ 0,981341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 72.576.099,64 | R$ 0,974632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 73.476.975,12 | R$ 0,986730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 73.478.263,37 | R$ 0,986748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 73.658.118,93 | R$ 0,989163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 73.675.156,55 | R$ 0,989392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 73.478.106,99 | R$ 0,986746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 73.479.402,68 | R$ 0,986763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 73.480.750,50 | R$ 0,986781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 73.481.326,27 | R$ 0,986789 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 72.903.614,99 | R$ 0,986716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 72.905.949,76 | R$ 0,986748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 72.906.873,32 | R$ 0,986760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 72.908.535,74 | R$ 0,986783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |