Patrimônio líquido
R$ 65.717.845,21
classe
R$ 65.717.845,21
R$ 0,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECTRA FC BD FIP DE RESP LIMITADA
56.973.616/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA FC BD FIP RESP LIMITADA
56.973.616/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 65.717.845,21 | R$ 0,744065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 65.346.200,92 | R$ 0,739857 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 63.627.856,36 | R$ 0,737093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 72.689.620,98 | R$ 0,842069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 71.624.307,07 | R$ 0,829727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 71.097.948,27 | R$ 0,828093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 71.155.863,90 | R$ 0,828767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 71.407.599,78 | R$ 0,836963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 70.557.934,62 | R$ 0,827004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 67.873.653,18 | R$ 0,804310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 68.461.489,55 | R$ 0,811275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 68.461.869,30 | R$ 0,811280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 68.641.184,26 | R$ 0,813405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 68.657.682,01 | R$ 0,813600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 68.460.088,72 | R$ 0,811259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 68.460.839,77 | R$ 0,811268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 68.461.919,93 | R$ 0,811281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 68.462.333,43 | R$ 0,811285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 68.463.008,53 | R$ 0,811293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 68.462.982,13 | R$ 0,811293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 68.464.350,29 | R$ 0,811309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 68.465.312,31 | R$ 0,811321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |