Patrimônio líquido
R$ 1.411.942.394,67
classe
R$ 1.411.942.394,67
R$ 1,22
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,81%
Fundo/Casca
ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
59.795.490/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA –RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.795.490/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.411.942.394,67 | R$ 1,219536 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.411.213.762,63 | R$ 1,218907 | R$ 56.133.600,00 | R$ 86.200.574,66 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.440.539.394,20 | R$ 1,218280 | R$ 4.037.400,00 | R$ 34.453,29 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.435.793.712,30 | R$ 1,217650 | R$ 31.498.200,00 | R$ 651.319,90 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.404.207.522,89 | R$ 1,217009 | R$ 122.633.090,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.280.900.987,05 | R$ 1,216370 | R$ 1.154.200,00 | R$ 33.798,55 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.279.107.356,97 | R$ 1,215730 | R$ 217.100,00 | R$ 5.383.658,54 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.283.596.620,19 | R$ 1,215089 | R$ 1.028.700,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.281.891.567,39 | R$ 1,214448 | R$ 4.067.700,00 | R$ 910.614,50 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.278.059.087,87 | R$ 1,213806 | R$ 26.357.600,00 | R$ 69.121,62 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.251.127.481,85 | R$ 1,213183 | R$ 259.990,00 | R$ 502.662,57 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.250.707.378,39 | R$ 1,212540 | R$ 10.686.700,00 | R$ 2.388.378,45 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.241.752.606,23 | R$ 1,211900 | R$ 16.970.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.224.139.568,15 | R$ 1,211263 | R$ 942.800,00 | R$ 2.019.032,93 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.224.571.856,78 | R$ 1,210627 | R$ 7.632.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.216.299.703,56 | R$ 1,209990 | R$ 6.654.800,00 | R$ 4.030.220,26 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.213.034.324,52 | R$ 1,209351 | R$ 71.025.885,74 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.141.402.532,91 | R$ 1,208709 | R$ 119.624,37 | R$ 1.406.702,88 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.142.084.737,03 | R$ 1,208069 | R$ 5.622.529,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.135.864.168,59 | R$ 1,207434 | R$ 27.272.860,00 | R$ 717,94 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.108.008.265,69 | R$ 1,206798 | R$ 14.367.300,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.093.065.345,67 | R$ 1,206163 | R$ 19.822.973,16 | R$ 18.791.700,09 | 5 |