Patrimônio líquido
R$ 25.227.773,77
classe
R$ 25.227.773,77
R$ 1.297,60
30/06/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
58.593.281/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
58.593.281/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/07/2026, 16h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 25.227.773,77 | R$ 1.297,596258 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 24.451.613,69 | R$ 1.283,189658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 24.109.187,20 | R$ 1.265,220323 | R$ 348.670,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 23.300.132,35 | R$ 1.240,774180 | R$ 1.593.920,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.310.592,35 | R$ 1.218,464004 | R$ 1.522.193,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.229.339,79 | R$ 1.185,897078 | R$ 1.095.820,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 17.785.242,89 | R$ 1.163,820186 | R$ 946.390,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 16.435.870,91 | R$ 1.137,347737 | R$ 2.568.748,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 13.490.858,16 | R$ 1.109,220532 | R$ 1.145.630,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 12.128.371,00 | R$ 1.091,791046 | R$ 896.580,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.798.089,67 | R$ 1.051,841727 | R$ 1.889.736,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.671.731,93 | R$ 1.026,152275 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.647.860,47 | R$ 1.010,896337 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.253.386,84 | R$ 994,414493 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.985.760,84 | R$ 979,766337 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 987.716,25 | R$ 987,716250 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |