Patrimônio líquido
R$ 160.864.056,54
classe
R$ 160.864.056,54
R$ 1,19
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
11,20%
Fundo/Casca
TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52.840.043/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IMA-B5+ BOLSA AMERICANA DÓLAR XP SEGUROS PREV MULTIMERCADO CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.840.043/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 160.864.056,54 | R$ 1,185163 | R$ 220.385,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.753.731,19 | R$ 1,185975 | R$ 335.295,78 | R$ 165.224,31 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.590.313,35 | R$ 1,186024 | R$ 421.385,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.375.822,40 | R$ 1,187556 | R$ 513.336,37 | R$ 137.782,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 159.496.613,50 | R$ 1,183817 | R$ 133.437,01 | R$ 5.405,79 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 159.214.113,71 | R$ 1,182670 | R$ 325.063,79 | R$ 612.673,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 158.975.006,92 | R$ 1,178765 | R$ 152.428,97 | R$ 30.114,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 158.340.138,26 | R$ 1,174961 | R$ 65.087,88 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.808.086,35 | R$ 1,171450 | R$ 105.989,40 | R$ 9.451,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 158.093.573,49 | R$ 1,174288 | R$ 133.057,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.496.925,20 | R$ 1,170841 | R$ 434.934,02 | R$ 74.711,10 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.635.012,44 | R$ 1,174554 | R$ 602.035,94 | R$ 65.627,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 156.659.788,16 | R$ 1,171274 | R$ 321.471,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 154.788.896,26 | R$ 1,159665 | R$ 132.469,37 | R$ 20.667,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.266.408,24 | R$ 1,149089 | R$ 282.397,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 151.945.722,57 | R$ 1,141290 | R$ 373.656,67 | R$ 73.552,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.000.104,14 | R$ 1,136432 | R$ 168.749,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 152.101.409,12 | R$ 1,146001 | R$ 137.541,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 151.993.072,94 | R$ 1,146222 | R$ 118.585,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 151.978.696,39 | R$ 1,147008 | R$ 345.147,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.174.659,37 | R$ 1,143537 | R$ 62.359,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.585.879,35 | R$ 1,147121 | R$ 218.676,57 | R$ 17.577,46 | 1 |