Patrimônio líquido
R$ 437.227.253,14
classe
R$ 437.227.253,14
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
982
-
Fundo/Casca
ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FC FIDC RESP LIMITADA
59.201.703/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SONETO CP FDIC RESP LIMITADA
59.201.703/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 437.227.253,14 | R$ 1,228438 | R$ 0,00 | R$ 63.741,71 | 982 |
| 19/08/2026 | R$ 437.144.681,25 | R$ 1,228027 | R$ 0,00 | R$ 611,58 | 982 |
| 18/08/2026 | R$ 436.888.700,32 | R$ 1,227306 | R$ 0,00 | R$ 497.290,12 | 983 |
| 17/08/2026 | R$ 437.118.111,69 | R$ 1,226555 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 986 |
| 14/08/2026 | R$ 437.102.480,77 | R$ 1,226351 | R$ 0,00 | R$ 105.510,55 | 986 |
| 13/08/2026 | R$ 436.898.241,59 | R$ 1,225482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 987 |
| 12/08/2026 | R$ 436.706.994,47 | R$ 1,224945 | R$ 0,00 | R$ 501.500,00 | 987 |
| 11/08/2026 | R$ 436.946.910,64 | R$ 1,224213 | R$ 0,00 | R$ 662.430,30 | 987 |
| 10/08/2026 | R$ 437.411.146,20 | R$ 1,223658 | R$ 0,00 | R$ 229.677,08 | 988 |
| 07/08/2026 | R$ 437.454.503,15 | R$ 1,223137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 989 |
| 06/08/2026 | R$ 437.245.348,01 | R$ 1,222552 | R$ 0,00 | R$ 26.110,30 | 989 |
| 05/08/2026 | R$ 437.141.333,23 | R$ 1,222189 | R$ 0,00 | R$ 24.877.821,23 | 990 |
| 04/08/2026 | R$ 461.751.618,41 | R$ 1,221481 | R$ 0,00 | R$ 376.026,60 | 990 |
| 03/08/2026 | R$ 461.863.308,52 | R$ 1,220782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 992 |
| 31/07/2026 | R$ 461.616.496,32 | R$ 1,220130 | R$ 0,00 | R$ 120.584,18 | 992 |
| 30/07/2026 | R$ 461.506.397,32 | R$ 1,219520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 993 |
| 29/07/2026 | R$ 461.288.223,82 | R$ 1,218944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 993 |
| 28/07/2026 | R$ 460.995.315,32 | R$ 1,218170 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 992 |
| 27/07/2026 | R$ 464.240.424,64 | R$ 1,217501 | R$ 0,00 | R$ 39.999,10 | 993 |
| 24/07/2026 | R$ 464.020.078,73 | R$ 1,216819 | R$ 0,00 | R$ 2.171,24 | 994 |
| 23/07/2026 | R$ 463.773.178,38 | R$ 1,216165 | R$ 44.829,65 | R$ 50.234,79 | 995 |
| 22/07/2026 | R$ 463.502.335,06 | R$ 1,215441 | R$ 0,00 | R$ 832.551,94 | 995 |