Patrimônio líquido
R$ 433.228.588,48
classe
R$ 433.228.588,48
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ SONETO CRED PRIV FIDC RESP LIMITADA
59.017.361/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SONETO CP FIDC RESP LIMITADA
59.017.361/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 433.228.588,48 | R$ 1,248538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 433.068.900,37 | R$ 1,248077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 432.798.585,99 | R$ 1,247298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 432.516.800,06 | R$ 1,246485 | R$ 0,00 | R$ 548.454,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 432.978.701,97 | R$ 1,246236 | R$ 0,00 | R$ 105.733,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 432.655.043,01 | R$ 1,245305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 432.449.910,43 | R$ 1,244714 | R$ 0,00 | R$ 501.500,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 432.676.278,99 | R$ 1,243923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 432.464.150,69 | R$ 1,243313 | R$ 0,00 | R$ 885.200,36 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 433.149.099,95 | R$ 1,242739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 432.926.052,39 | R$ 1,242099 | R$ 0,00 | R$ 415.485,31 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 433.199.171,43 | R$ 1,241691 | R$ 0,00 | R$ 24.588.768,05 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 457.504.759,59 | R$ 1,240923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 457.225.840,54 | R$ 1,240166 | R$ 0,00 | R$ 371.241,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 457.335.663,69 | R$ 1,239458 | R$ 0,00 | R$ 119.181,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 457.209.589,98 | R$ 1,238793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 456.976.836,51 | R$ 1,238163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 456.671.255,27 | R$ 1,237335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 456.401.643,45 | R$ 1,236604 | R$ 0,00 | R$ 3.539.523,33 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 459.666.055,89 | R$ 1,235865 | R$ 0,00 | R$ 2.144,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 459.404.480,47 | R$ 1,235155 | R$ 0,00 | R$ 49.931,97 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 459.163.486,32 | R$ 1,234373 | R$ 0,00 | R$ 822.639,06 | 1 |