Patrimônio líquido
R$ 5.173.966,09
classe
R$ 5.173.966,09
R$ 47,91
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE TRANCOSO II FII
59.849.627/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE B
59.849.627/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.173.966,09 | R$ 47,910305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.212.095,94 | R$ 48,263383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.192.788,60 | R$ 48,084599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.201.903,46 | R$ 48,169002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.212.100,93 | R$ 48,263429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.882.020,39 | R$ 45,206923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.890.171,48 | R$ 45,282401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.898.223,30 | R$ 45,356960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.906.171,22 | R$ 45,430557 | R$ 0,00 | R$ 4.200.000,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 9.083.111,14 | R$ 84,108519 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.102.561,55 | R$ 93,548507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.113.638,48 | R$ 93,651078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.122.706,56 | R$ 93,735048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.131.872,36 | R$ 93,819922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ -1.902.312,76 | R$ -17,615188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ -1.894.315,44 | R$ -17,541134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ -1.886.797,25 | R$ -17,471516 | R$ 8.682.398,76 | R$ 5.281.783,27 | 2 |