Patrimônio líquido
R$ 1.556.662,35
classe
R$ 1.556.662,35
R$ 28,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE TRANCOSO II FII
59.849.627/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
REAL ESTATE TRANCOSO II FII - CLASSE C
59.849.627/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.556.662,35 | R$ 28,829013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.579.606,52 | R$ 29,253933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.573.755,13 | R$ 29,145567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.585.419,03 | R$ 29,361580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.593.923,94 | R$ 29,519089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.602.529,97 | R$ 29,678470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.611.006,63 | R$ 29,835456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.619.545,30 | R$ 29,993590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.628.111,82 | R$ 30,152240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.636.604,36 | R$ 30,309520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.645.202,73 | R$ 30,468760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.653.778,00 | R$ 30,627571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.662.329,92 | R$ 30,785951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.670.937,54 | R$ 30,945362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.679.392,31 | R$ 31,101942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.687.953,73 | R$ 31,260498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.696.491,12 | R$ 31,418608 | R$ 1.700.695,07 | R$ 0,00 | 1 |