Patrimônio líquido
R$ 27.291.801,74
classe
R$ 27.291.801,74
R$ 1,07
20/08/2026
-
-
Dias
1
0,62%
Fundo/Casca
MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.512.275/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MLAPPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
59.512.275/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.291.801,74 | R$ 1,073659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.281.456,96 | R$ 1,073252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.257.432,79 | R$ 1,072307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.243.216,50 | R$ 1,071747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.226.027,47 | R$ 1,071071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.221.889,64 | R$ 1,070908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.210.578,65 | R$ 1,070463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.190.105,97 | R$ 1,069658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.175.990,41 | R$ 1,069103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.167.865,81 | R$ 1,068783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.147.351,38 | R$ 1,067976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.140.930,19 | R$ 1,067723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.120.233,78 | R$ 1,066909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.105.432,08 | R$ 1,066327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.077.837,48 | R$ 1,065241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.060.748,19 | R$ 1,064569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.041.600,51 | R$ 1,063816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.024.811,38 | R$ 1,063155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.000.731,22 | R$ 1,062208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.979.821,03 | R$ 1,061385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.949.887,21 | R$ 1,060208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.946.977,25 | R$ 1,060093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |