Patrimônio líquido
R$ 23.247.435,19
classe
R$ 23.247.435,19
R$ 1,76
17/08/2026
-
-
Dias
3
13,44%
Fundo/Casca
DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.680.776/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.680.776/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 19h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 23.247.435,19 | R$ 1,758936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.219.977,68 | R$ 1,756858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.207.000,24 | R$ 1,755876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.202.814,35 | R$ 1,755560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.197.336,40 | R$ 1,755145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.197.247,37 | R$ 1,755139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.208.310,28 | R$ 1,755976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.176.329,87 | R$ 1,753556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.211.350,52 | R$ 1,756206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.191.137,18 | R$ 1,754676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.179.841,15 | R$ 1,753822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.156.553,51 | R$ 1,752060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.127.103,29 | R$ 1,749831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.078.043,88 | R$ 1,746119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.106.491,36 | R$ 1,748272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.105.345,18 | R$ 1,748185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.092.914,80 | R$ 1,747245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.081.947,64 | R$ 1,746415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.085.095,29 | R$ 1,746653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 23.065.615,93 | R$ 1,745179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 23.051.265,94 | R$ 1,744093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 23.061.874,30 | R$ 1,744896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |