Patrimônio líquido
R$ 868.210.234,04
classe
R$ 868.210.234,04
R$ 1.248,55
04/09/2026
-
45
Dias úteis
13502
-
Fundo/Casca
VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS
59.657.690/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.657.690/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 868.210.234,04 | R$ 1.248,554495 | R$ 0,00 | R$ 260.858,19 | 13502 |
| 03/09/2026 | R$ 867.985.560,65 | R$ 1.247,856472 | R$ 0,00 | R$ 340.405,96 | 13509 |
| 02/09/2026 | R$ 867.842.644,95 | R$ 1.247,161898 | R$ 0,00 | R$ 700.621,10 | 13515 |
| 01/09/2026 | R$ 868.053.749,81 | R$ 1.246,458990 | R$ 0,00 | R$ 429.987,88 | 13522 |
| 31/08/2026 | R$ 867.952.556,61 | R$ 1.245,768654 | R$ 0,00 | R$ 511.353,05 | 13528 |
| 28/08/2026 | R$ 864.901.083,47 | R$ 1.245,064762 | R$ 4.303.968,37 | R$ 277.800,22 | 13463 |
| 27/08/2026 | R$ 860.395.257,38 | R$ 1.244,371043 | R$ 4.268.457,99 | R$ 496.387,98 | 13392 |
| 26/08/2026 | R$ 856.148.312,31 | R$ 1.243,681217 | R$ 3.035.299,51 | R$ 125.717,21 | 13330 |
| 25/08/2026 | R$ 852.760.425,23 | R$ 1.242,984040 | R$ 3.065.857,80 | R$ 483.105,41 | 13268 |
| 24/08/2026 | R$ 849.617.796,74 | R$ 1.242,165485 | R$ 3.434.558,74 | R$ 336.603,62 | 13194 |
| 21/08/2026 | R$ 846.045.102,19 | R$ 1.241,468862 | R$ 4.063.890,83 | R$ 147.792,39 | 13114 |
| 20/08/2026 | R$ 841.659.091,35 | R$ 1.240,776116 | R$ 6.546.499,80 | R$ 1.295.682,76 | 13038 |
| 19/08/2026 | R$ 835.940.360,92 | R$ 1.240,081986 | R$ 4.206.737,13 | R$ 478.007,02 | 12953 |
| 18/08/2026 | R$ 831.748.159,25 | R$ 1.239,391365 | R$ 4.651.580,18 | R$ 320.735,68 | 12884 |
| 17/08/2026 | R$ 826.964.870,26 | R$ 1.238,713647 | R$ 6.671.010,92 | R$ 161.752,56 | 12801 |
| 14/08/2026 | R$ 820.008.315,70 | R$ 1.238,038325 | R$ 6.096.770,85 | R$ 476.057,49 | 12729 |
| 13/08/2026 | R$ 813.958.793,96 | R$ 1.237,386447 | R$ 6.473.675,44 | R$ 217.811,21 | 12656 |
| 12/08/2026 | R$ 807.249.795,93 | R$ 1.236,692254 | R$ 2.437.227,71 | R$ 404.693,92 | 12609 |
| 11/08/2026 | R$ 804.757.878,95 | R$ 1.235,986711 | R$ 3.325.155,12 | R$ 163.520,62 | 12559 |
| 10/08/2026 | R$ 801.145.659,79 | R$ 1.235,291951 | R$ 3.281.314,47 | R$ 127.115,48 | 12501 |
| 07/08/2026 | R$ 797.547.683,15 | R$ 1.234,604983 | R$ 6.580.379,50 | R$ 310.739,13 | 12422 |
| 06/08/2026 | R$ 790.834.639,84 | R$ 1.233,913156 | R$ 4.521.072,88 | R$ 69.831,42 | 12338 |