Patrimônio líquido
R$ 109.594,72
classe
R$ 109.594,72
R$ 0,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.497.402/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.497.402/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.594,72 | R$ 0,802583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 110.219,90 | R$ 0,807161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 110.846,58 | R$ 0,811750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 111.471,97 | R$ 0,816330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 111.756,26 | R$ 0,818412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 105.106.446,93 | R$ 769,708846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 105.030.573,76 | R$ 769,153216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 104.954.758,06 | R$ 768,598007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 104.878.998,07 | R$ 768,043207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 104.802.377,47 | R$ 767,482104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 104.725.813,33 | R$ 766,921414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 104.644.193,54 | R$ 766,323701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 104.567.747,00 | R$ 765,763873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 114.435.966,56 | R$ 838,030190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 114.352.257,49 | R$ 837,417177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 114.268.611,31 | R$ 836,804625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 114.185.025,96 | R$ 836,192518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 114.101.503,06 | R$ 835,580868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 114.018.042,70 | R$ 834,969677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 113.934.644,31 | R$ 834,358939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 113.851.307,12 | R$ 833,748649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 113.768.033,70 | R$ 833,138827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |