Patrimônio líquido
R$ -80.449,77
classe
R$ -80.449,77
R$ -67,53
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TAV FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.524.809/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
TAV FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.524.809/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -80.449,77 | R$ -67,526597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 975.536,42 | R$ 818,829625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 899.690,82 | R$ 755,167600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 946.146,80 | R$ 794,161052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 964.497,66 | R$ 809,564093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 982.873,61 | R$ 824,988194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.000.699,39 | R$ 839,950503 | R$ 0,00 | R$ 28.313,25 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.019.562,91 | R$ 855,805402 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.025.858,75 | R$ 869,851715 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.015.844,14 | R$ 880,014744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.035.965,82 | R$ 897,445937 | R$ 75.030,00 | R$ 74.677,03 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 977.972,52 | R$ 899,221576 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 921.901,82 | R$ 917,937249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 939.839,55 | R$ 935,797839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 957.601,63 | R$ 953,483535 | R$ 0,00 | R$ 32.145,47 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 975.089,99 | R$ 970,804348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 992.597,51 | R$ 988,234920 | R$ 1.004.349,00 | R$ 0,00 | 3 |