Patrimônio líquido
R$ 102.250.357,40
classe
R$ 102.250.357,40
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
1
12,48%
Fundo/Casca
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.250.357,40 | R$ 1,174172 | R$ 0,00 | R$ 494.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.211.293,19 | R$ 1,179509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.833.551,62 | R$ 1,175192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.457.172,27 | R$ 1,182318 | R$ 0,00 | R$ 471.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.828.395,35 | R$ 1,181183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.320.099,23 | R$ 1,186777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.979.440,04 | R$ 1,182902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.841.379,51 | R$ 1,181331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.858.126,30 | R$ 1,181522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.535.563,67 | R$ 1,189228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.081.689,44 | R$ 1,184065 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.132.520,08 | R$ 1,183847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.106.727,15 | R$ 1,183554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.902.633,54 | R$ 1,181233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.904.900,00 | R$ 1,169891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.191.957,74 | R$ 1,173154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.578.739,85 | R$ 1,166183 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.781.981,42 | R$ 1,165947 | R$ 0,00 | R$ 549.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.017.338,53 | R$ 1,162408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.918.074,34 | R$ 1,161288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.641.694,24 | R$ 1,158169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.734.355,60 | R$ 1,159215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |