Patrimônio líquido
R$ 104.320.099,23
classe
R$ 104.320.099,23
R$ 1,19
13/08/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
1
12,83%
Fundo/Casca
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 104.320.099,23 | R$ 1,186777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.979.440,04 | R$ 1,182902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.841.379,51 | R$ 1,181331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.535.563,67 | R$ 1,189228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.081.689,44 | R$ 1,184065 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.132.520,08 | R$ 1,183847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.106.727,15 | R$ 1,183554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.902.633,54 | R$ 1,181233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.904.900,00 | R$ 1,169891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.191.957,74 | R$ 1,173154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.578.739,85 | R$ 1,166183 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.781.981,42 | R$ 1,165947 | R$ 0,00 | R$ 549.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 103.017.338,53 | R$ 1,162408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.918.074,34 | R$ 1,161288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.641.694,24 | R$ 1,158169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.734.355,60 | R$ 1,159215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.674.284,04 | R$ 1,158537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 102.646.935,32 | R$ 1,158229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 102.444.824,66 | R$ 1,155948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 102.939.535,23 | R$ 1,161530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 102.865.433,23 | R$ 1,160694 | R$ 0,00 | R$ 1.144.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 104.114.960,27 | R$ 1,161872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |