Patrimônio líquido
R$ 101.717.171,97
classe
R$ 101.717.171,97
R$ 1,26
22/10/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
1
16,71%
Fundo/Casca
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 101.717.171,97 | R$ 1,259129 | R$ 0,00 | R$ 1.782.000,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 103.292.517,73 | R$ 1,256615 | R$ 0,00 | R$ 553.000,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 103.787.178,34 | R$ 1,255909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 103.395.488,51 | R$ 1,251169 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 103.370.467,83 | R$ 1,250455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 103.526.985,12 | R$ 1,252348 | R$ 0,00 | R$ 412.000,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 104.294.418,56 | R$ 1,256631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 104.269.686,27 | R$ 1,256333 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 104.868.550,62 | R$ 1,262398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 104.341.441,22 | R$ 1,256053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 104.533.012,02 | R$ 1,258359 | R$ 0,00 | R$ 298.000,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 104.795.898,31 | R$ 1,257938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 104.784.517,55 | R$ 1,257801 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 102.987.161,33 | R$ 1,234788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 102.376.452,95 | R$ 1,227466 | R$ 0,00 | R$ 144.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 102.054.219,15 | R$ 1,221884 | R$ 0,00 | R$ 262.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 102.011.518,72 | R$ 1,218245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 101.647.805,84 | R$ 1,213902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 102.125.019,07 | R$ 1,219601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 101.779.321,79 | R$ 1,215472 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 102.456.099,58 | R$ 1,219529 | R$ 0,00 | R$ 294.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 103.277.087,60 | R$ 1,225783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |