Patrimônio líquido
R$ 102.918.074,34
classe
R$ 102.918.074,34
R$ 1,16
24/07/2026
R$ 1,00
91
Dias úteis
1
11,69%
Fundo/Casca
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NIX FIF MULT RESP LIMITADA
58.953.805/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 102.918.074,34 | R$ 1,161288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.641.694,24 | R$ 1,158169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.734.355,60 | R$ 1,159215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 102.674.284,04 | R$ 1,158537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 102.646.935,32 | R$ 1,158229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 102.444.824,66 | R$ 1,155948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 102.939.535,23 | R$ 1,161530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 102.865.433,23 | R$ 1,160694 | R$ 0,00 | R$ 1.144.000,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 104.114.960,27 | R$ 1,161872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 104.225.102,19 | R$ 1,163101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 104.394.336,17 | R$ 1,164989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 103.920.563,85 | R$ 1,159702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 103.742.560,33 | R$ 1,157716 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 104.017.327,91 | R$ 1,159754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 103.767.477,70 | R$ 1,156968 | R$ 0,00 | R$ 1.446.000,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 105.258.434,66 | R$ 1,157462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 105.000.978,53 | R$ 1,154631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 105.505.563,06 | R$ 1,160180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 105.598.324,49 | R$ 1,161200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 105.453.027,45 | R$ 1,159602 | R$ 0,00 | R$ 323.000,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 105.923.854,60 | R$ 1,161223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 105.739.396,40 | R$ 1,159201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |