Patrimônio líquido
R$ -150.073,30
classe
R$ -150.073,30
R$ -121,59
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ALEF FIP MULTIESTRATEGIA
54.046.434/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
ALEF FIP MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.046.434/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -150.073,30 | R$ -121,587037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 920.471,43 | R$ 745,751533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.042.958,22 | R$ 845,012798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 985.455,21 | R$ 798,400374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.003.774,81 | R$ 813,242627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.022.076,45 | R$ 828,070329 | R$ 29.800,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.010.546,44 | R$ 838,984922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.028.915,29 | R$ 854,235273 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.035.187,92 | R$ 868,091569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.053.359,04 | R$ 883,329572 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.025.032,61 | R$ 897,194104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.040.067,47 | R$ 910,353869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.059.010,04 | R$ 926,933988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.076.968,95 | R$ 942,653125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.094.749,11 | R$ 958,215805 | R$ 0,00 | R$ 32.310,18 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.112.267,61 | R$ 973,455256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2025 | R$ 1.114.138,56 | R$ 975,092709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2025 | R$ 1.109.159,16 | R$ 970,734744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2025 | R$ 1.109.968,48 | R$ 971,443060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2025 | R$ 1.110.778,23 | R$ 972,151752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2025 | R$ 1.111.785,95 | R$ 973,033708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2025 | R$ 1.112.599,00 | R$ 973,745288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |