Patrimônio líquido
R$ 1.963.888.288,26
classe
R$ 1.963.888.288,26
R$ 1,24
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,86%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA WEALTH FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
58.370.839/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA WEALTH FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
58.370.839/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.963.888.288,26 | R$ 1,238159 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.962.634.277,97 | R$ 1,237513 | R$ 23.004.213,97 | R$ 11.676.865,53 | 2403 |
| 19/08/2026 | R$ 1.950.284.635,77 | R$ 1,236865 | R$ 30.066.863,71 | R$ 56.986.198,32 | 2403 |
| 18/08/2026 | R$ 1.976.141.765,72 | R$ 1,236200 | R$ 32.865.261,72 | R$ 5.213.308,25 | 2387 |
| 17/08/2026 | R$ 1.947.464.734,43 | R$ 1,235550 | R$ 15.372.506,97 | R$ 4.316.024,05 | 2357 |
| 14/08/2026 | R$ 1.935.400.834,32 | R$ 1,234906 | R$ 17.114.054,68 | R$ 26.244.242,04 | 2337 |
| 13/08/2026 | R$ 1.943.541.456,63 | R$ 1,234278 | R$ 24.420.816,28 | R$ 9.976.215,77 | 2313 |
| 12/08/2026 | R$ 1.927.995.164,54 | R$ 1,233573 | R$ 21.062.927,27 | R$ 9.993.427,71 | 2297 |
| 11/08/2026 | R$ 1.915.928.455,32 | R$ 1,232929 | R$ 16.889.917,27 | R$ 7.193.441,82 | 2288 |
| 10/08/2026 | R$ 1.905.175.524,60 | R$ 1,232248 | R$ 11.060.596,18 | R$ 9.183.406,36 | 2269 |
| 07/08/2026 | R$ 1.902.391.773,24 | R$ 1,231661 | R$ 18.096.073,35 | R$ 10.274.616,14 | 2239 |
| 06/08/2026 | R$ 1.893.605.466,86 | R$ 1,231034 | R$ 38.870.783,41 | R$ 36.025.733,11 | 2215 |
| 05/08/2026 | R$ 1.889.710.271,46 | R$ 1,230350 | R$ 7.851.249,68 | R$ 6.255.094,72 | 2197 |
| 04/08/2026 | R$ 1.887.099.802,23 | R$ 1,229689 | R$ 28.209.854,04 | R$ 17.053.803,12 | 2183 |
| 03/08/2026 | R$ 1.874.977.860,93 | R$ 1,229056 | R$ 12.457.278,36 | R$ 6.169.307,66 | 2173 |
| 31/07/2026 | R$ 1.867.715.146,12 | R$ 1,228415 | R$ 14.695.523,89 | R$ 11.127.854,81 | 2158 |
| 30/07/2026 | R$ 1.863.081.012,33 | R$ 1,227712 | R$ 15.994.682,71 | R$ 11.052.575,91 | 2133 |
| 29/07/2026 | R$ 1.857.137.706,80 | R$ 1,227051 | R$ 17.416.705,30 | R$ 7.289.282,90 | 2108 |
| 28/07/2026 | R$ 1.846.089.901,11 | R$ 1,226440 | R$ 22.971.578,97 | R$ 3.913.856,88 | 2096 |
| 27/07/2026 | R$ 1.826.072.176,12 | R$ 1,225795 | R$ 8.017.187,25 | R$ 8.095.271,89 | 2086 |
| 24/07/2026 | R$ 1.825.122.702,04 | R$ 1,225105 | R$ 10.531.986,63 | R$ 2.835.672,17 | 2072 |
| 23/07/2026 | R$ 1.816.473.545,62 | R$ 1,224463 | R$ 16.323.197,33 | R$ 2.864.973,28 | 2064 |