Patrimônio líquido
R$ 34.539.589,75
classe
R$ 34.539.589,75
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
269
25,70%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
58.370.027/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
58.370.027/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.539.589,75 | R$ 1,343157 | R$ 75.731,36 | R$ 178.312,88 | 269 |
| 19/08/2026 | R$ 34.645.906,41 | R$ 1,343302 | R$ 207.003,26 | R$ 56.020,26 | 269 |
| 18/08/2026 | R$ 34.160.551,45 | R$ 1,330280 | R$ 198.457,46 | R$ 0,00 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 34.008.142,69 | R$ 1,332084 | R$ 220.242,15 | R$ 0,00 | 267 |
| 14/08/2026 | R$ 33.820.309,04 | R$ 1,333362 | R$ 300.987,12 | R$ 8.358.343,22 | 265 |
| 13/08/2026 | R$ 41.993.051,11 | R$ 1,337036 | R$ 73.254,64 | R$ 166.486,04 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 42.092.178,11 | R$ 1,337223 | R$ 183.178,22 | R$ 2.143,10 | 262 |
| 11/08/2026 | R$ 42.093.131,44 | R$ 1,343030 | R$ 298.390,86 | R$ 29.510,70 | 262 |
| 10/08/2026 | R$ 42.824.199,51 | R$ 1,375139 | R$ 20.235,20 | R$ 168.964,20 | 261 |
| 07/08/2026 | R$ 43.044.491,19 | R$ 1,377429 | R$ 36.749,59 | R$ 0,00 | 262 |
| 06/08/2026 | R$ 43.843.423,17 | R$ 1,404194 | R$ 312.339,36 | R$ 80.741,31 | 260 |
| 05/08/2026 | R$ 44.062.929,61 | R$ 1,418718 | R$ 12.192,31 | R$ 218.576,73 | 259 |
| 04/08/2026 | R$ 44.359.635,50 | R$ 1,421613 | R$ 71.518,76 | R$ 882.866,18 | 259 |
| 03/08/2026 | R$ 45.156.710,92 | R$ 1,421164 | R$ 1.677,35 | R$ 749.777,76 | 260 |
| 31/07/2026 | R$ 45.976.493,25 | R$ 1,423383 | R$ 285.259,33 | R$ 7.718,98 | 262 |
| 30/07/2026 | R$ 45.528.246,97 | R$ 1,418066 | R$ 137.584,61 | R$ 0,00 | 261 |
| 29/07/2026 | R$ 44.483.563,27 | R$ 1,389727 | R$ 810.524,91 | R$ 35.128,80 | 260 |
| 28/07/2026 | R$ 44.272.590,96 | R$ 1,407673 | R$ 41.765,01 | R$ 259.095,70 | 258 |
| 27/07/2026 | R$ 44.263.427,73 | R$ 1,400507 | R$ 14.370,97 | R$ 0,00 | 258 |
| 24/07/2026 | R$ 43.882.027,31 | R$ 1,388890 | R$ 82.091,29 | R$ 21.295,31 | 258 |
| 23/07/2026 | R$ 44.551.020,50 | R$ 1,412020 | R$ 56.154,29 | R$ 36.601,10 | 257 |
| 22/07/2026 | R$ 44.699.004,96 | R$ 1,417333 | R$ 305.926,14 | R$ 156.440,75 | 253 |