Patrimônio líquido
R$ 39.914.145,65
classe
R$ 39.914.145,65
R$ 1,54
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
314
34,80%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
58.370.027/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
58.370.027/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.914.145,65 | R$ 1,541112 | R$ 62.819,65 | R$ 2.829,21 | 314 |
| 01/10/2026 | R$ 38.784.327,55 | R$ 1,499743 | R$ 217.696,17 | R$ 13.843,71 | 314 |
| 30/09/2026 | R$ 38.478.355,31 | R$ 1,495773 | R$ 7.062,40 | R$ 281.570,08 | 312 |
| 29/09/2026 | R$ 38.093.816,72 | R$ 1,470335 | R$ 34.493,61 | R$ 0,00 | 312 |
| 28/09/2026 | R$ 37.886.743,32 | R$ 1,463668 | R$ 120.014,83 | R$ 23.911,39 | 310 |
| 25/09/2026 | R$ 37.951.167,75 | R$ 1,469885 | R$ 216.151,45 | R$ 0,00 | 307 |
| 24/09/2026 | R$ 37.765.175,90 | R$ 1,471060 | R$ 21.281,30 | R$ 0,00 | 305 |
| 23/09/2026 | R$ 38.154.112,25 | R$ 1,487048 | R$ 173.395,27 | R$ 28.460,92 | 304 |
| 22/09/2026 | R$ 38.345.269,74 | R$ 1,500197 | R$ 76.032,78 | R$ 0,00 | 300 |
| 21/09/2026 | R$ 38.117.055,23 | R$ 1,494232 | R$ 29.577,80 | R$ 523.260,55 | 300 |
| 18/09/2026 | R$ 38.325.935,59 | R$ 1,483210 | R$ 91.605,35 | R$ 69.821,22 | 299 |
| 17/09/2026 | R$ 38.460.125,63 | R$ 1,489250 | R$ 136.717,12 | R$ 531,99 | 298 |
| 16/09/2026 | R$ 38.176.763,91 | R$ 1,483530 | R$ 124.305,48 | R$ 0,00 | 296 |
| 15/09/2026 | R$ 38.245.010,29 | R$ 1,491037 | R$ 43.175,75 | R$ 0,00 | 292 |
| 14/09/2026 | R$ 38.020.858,71 | R$ 1,483974 | R$ 293.175,33 | R$ 164.617,32 | 292 |
| 11/09/2026 | R$ 38.204.705,54 | R$ 1,496208 | R$ 25.947,53 | R$ 209.548,75 | 290 |
| 10/09/2026 | R$ 38.619.240,71 | R$ 1,505209 | R$ 101.234,78 | R$ 250.703,09 | 287 |
| 09/09/2026 | R$ 38.242.488,31 | R$ 1,484778 | R$ 200.416,19 | R$ 8.496,42 | 287 |
| 08/09/2026 | R$ 38.422.910,67 | R$ 1,499308 | R$ 28.369,43 | R$ 0,00 | 286 |
| 04/09/2026 | R$ 37.897.458,03 | R$ 1,479897 | R$ 34.807,90 | R$ 144.402,67 | 286 |
| 03/09/2026 | R$ 38.061.169,66 | R$ 1,482004 | R$ 38.675,82 | R$ 202.837,63 | 286 |
| 02/09/2026 | R$ 38.239.995,52 | R$ 1,482572 | R$ 15.063,41 | R$ 112.924,10 | 282 |