Patrimônio líquido
R$ 634.793.428,31
classe
R$ 634.793.428,31
R$ 1,19
19/08/2026
R$ 100.000,00
95
Dias úteis
678
10,90%
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL CA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.672.914/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL CA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
57.672.914/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 634.793.428,31 | R$ 1,193911 | R$ 1.660.216,27 | R$ 0,00 | 678 |
| 18/08/2026 | R$ 631.814.035,42 | R$ 1,191423 | R$ 1.572.023,76 | R$ 0,00 | 674 |
| 17/08/2026 | R$ 634.261.937,53 | R$ 1,199022 | R$ 697.005,96 | R$ 10.520.741,89 | 670 |
| 14/08/2026 | R$ 643.571.093,15 | R$ 1,198064 | R$ 1.165.758,82 | R$ 310.109,87 | 667 |
| 13/08/2026 | R$ 642.266.055,72 | R$ 1,197227 | R$ 261.681,96 | R$ 1.375.043,87 | 664 |
| 12/08/2026 | R$ 642.510.202,14 | R$ 1,195609 | R$ 1.613.751,55 | R$ 0,00 | 663 |
| 11/08/2026 | R$ 639.038.578,09 | R$ 1,192143 | R$ 510.737,88 | R$ 0,00 | 659 |
| 10/08/2026 | R$ 640.231.376,13 | R$ 1,195324 | R$ 367.746,78 | R$ 211.670,76 | 659 |
| 07/08/2026 | R$ 640.843.385,88 | R$ 1,196758 | R$ 760.532,55 | R$ 173.452,63 | 656 |
| 06/08/2026 | R$ 639.075.785,68 | R$ 1,194552 | R$ 458.921,67 | R$ 132.245,70 | 651 |
| 05/08/2026 | R$ 639.444.556,81 | R$ 1,195852 | R$ 652.684,84 | R$ 654.350,05 | 648 |
| 04/08/2026 | R$ 637.675.809,27 | R$ 1,192541 | R$ 1.898.109,35 | R$ 0,00 | 645 |
| 03/08/2026 | R$ 634.696.683,52 | R$ 1,190514 | R$ 428.550,61 | R$ 215.984,61 | 643 |
| 31/07/2026 | R$ 630.925.024,26 | R$ 1,183836 | R$ 1.903.740,14 | R$ 0,00 | 640 |
| 30/07/2026 | R$ 628.155.198,03 | R$ 1,182206 | R$ 1.360.259,69 | R$ 8.785,69 | 635 |
| 29/07/2026 | R$ 622.890.967,07 | R$ 1,174826 | R$ 2.312.066,91 | R$ 0,00 | 634 |
| 28/07/2026 | R$ 622.129.677,99 | R$ 1,177762 | R$ 434.488,79 | R$ 0,00 | 630 |
| 27/07/2026 | R$ 622.077.573,58 | R$ 1,178486 | R$ 322.680,74 | R$ 90.791,91 | 628 |
| 24/07/2026 | R$ 622.447.889,47 | R$ 1,179627 | R$ 2.526.839,07 | R$ 0,00 | 626 |
| 23/07/2026 | R$ 620.749.784,41 | R$ 1,181204 | R$ 1.290.452,04 | R$ 0,00 | 625 |
| 22/07/2026 | R$ 618.669.374,39 | R$ 1,179698 | R$ 830.974,82 | R$ 1.009.956,18 | 620 |
| 21/07/2026 | R$ 618.890.694,75 | R$ 1,179779 | R$ 1.249.653,95 | R$ 0,00 | 619 |