Patrimônio líquido
R$ 79.485.644,28
classe
R$ 79.485.644,28
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
308
30,76%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA ESTRATÉGIA SP 500 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.283.513/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA ESTRATÉGIA SP 500 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
58.283.513/0001-37
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.485.644,28 | R$ 1,432745 | R$ 227.099,08 | R$ 135.458,19 | 308 |
| 19/08/2026 | R$ 80.033.949,32 | R$ 1,444293 | R$ 162.582,56 | R$ 2.110,11 | 308 |
| 18/08/2026 | R$ 79.680.168,37 | R$ 1,440798 | R$ 351.476,73 | R$ 0,00 | 307 |
| 17/08/2026 | R$ 79.856.282,74 | R$ 1,450380 | R$ 709.109,28 | R$ 4.170,09 | 304 |
| 14/08/2026 | R$ 79.446.872,61 | R$ 1,455796 | R$ 436.270,37 | R$ 150.887,49 | 299 |
| 13/08/2026 | R$ 79.317.814,12 | R$ 1,458670 | R$ 5.822,71 | R$ 18.140,73 | 295 |
| 12/08/2026 | R$ 78.764.817,82 | R$ 1,448276 | R$ 145.458,93 | R$ 86.219,62 | 295 |
| 11/08/2026 | R$ 78.418.712,51 | R$ 1,442997 | R$ 1.263.470,87 | R$ 34.700,21 | 295 |
| 10/08/2026 | R$ 77.441.781,91 | R$ 1,447705 | R$ 54.090,39 | R$ 0,00 | 294 |
| 07/08/2026 | R$ 77.425.785,08 | R$ 1,448418 | R$ 194.434,33 | R$ 0,00 | 292 |
| 06/08/2026 | R$ 76.737.784,24 | R$ 1,439161 | R$ 629.443,65 | R$ 340.488,19 | 289 |
| 05/08/2026 | R$ 76.590.400,72 | R$ 1,441826 | R$ 87.252,66 | R$ 1.966.915,19 | 287 |
| 04/08/2026 | R$ 78.576.040,47 | R$ 1,443773 | R$ 909.987,80 | R$ 0,00 | 288 |
| 03/08/2026 | R$ 76.227.675,61 | R$ 1,417035 | R$ 213.427,00 | R$ 10.564,78 | 287 |
| 31/07/2026 | R$ 74.935.252,59 | R$ 1,396726 | R$ 522.087,38 | R$ 0,00 | 285 |
| 30/07/2026 | R$ 73.907.621,99 | R$ 1,387237 | R$ 326.850,08 | R$ 366,30 | 282 |
| 29/07/2026 | R$ 72.333.861,12 | R$ 1,363722 | R$ 1.153.821,81 | R$ 0,00 | 280 |
| 28/07/2026 | R$ 72.273.741,24 | R$ 1,384676 | R$ 194.893,68 | R$ 0,00 | 278 |
| 27/07/2026 | R$ 71.857.079,75 | R$ 1,380416 | R$ 324.641,22 | R$ 107.379,58 | 275 |
| 24/07/2026 | R$ 71.581.692,93 | R$ 1,379296 | R$ 194.976,47 | R$ 1.445,12 | 275 |
| 23/07/2026 | R$ 71.349.539,71 | R$ 1,378550 | R$ 421.054,55 | R$ 499.958,72 | 273 |
| 22/07/2026 | R$ 72.328.039,80 | R$ 1,395912 | R$ 463.702,65 | R$ 0,00 | 269 |