Patrimônio líquido
R$ 50.468.877,34
classe
R$ 50.468.877,34
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,91%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
50.991.182/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
50.991.182/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.468.877,34 | R$ 1,172108 | R$ 558,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.483.683,98 | R$ 1,172465 | R$ 0,00 | R$ 10,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.506.390,85 | R$ 1,172992 | R$ 0,00 | R$ 17.087,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.492.941,56 | R$ 1,172283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.507.125,45 | R$ 1,172613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.464.000,43 | R$ 1,171611 | R$ 0,00 | R$ 348.674,80 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.812.613,67 | R$ 1,171610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.797.356,65 | R$ 1,171258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.744.069,73 | R$ 1,170030 | R$ 10,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.711.515,08 | R$ 1,169279 | R$ 0,00 | R$ 22.957,48 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.757.378,63 | R$ 1,169807 | R$ 92,70 | R$ 164.054,80 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.912.361,56 | R$ 1,169601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.921.793,44 | R$ 1,169818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.900.947,86 | R$ 1,169339 | R$ 0,00 | R$ 21,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.898.906,75 | R$ 1,169291 | R$ 130,00 | R$ 15.382,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.842.868,87 | R$ 1,167654 | R$ 0,00 | R$ 770.365,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.604.067,73 | R$ 1,167447 | R$ 0,00 | R$ 824,04 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.635.934,00 | R$ 1,168149 | R$ 100,00 | R$ 501.842,24 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.052.230,67 | R$ 1,166234 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.967.060,57 | R$ 1,164729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.983.128,89 | R$ 1,165089 | R$ 0,00 | R$ 110,49 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.911.186,42 | R$ 1,163474 | R$ 0,00 | R$ 113.853,46 | 1 |