Patrimônio líquido
R$ 75.266.804,24
classe
R$ 75.266.804,24
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
12
Dias úteis
332
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.745.690/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.745.690/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/05/2026, 11h32
Razão social
57.745.690/0001-25
Nome do fundo
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.745.690/0001-25
Código ANBIMA fundo
F0001214284
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
57.745.690/0001-25
Nome da classe
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001214292
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
05/02/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 17/03/2025, 11h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
10
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 03/03/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/03/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 06/03/2026, 18h52
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidores
Atualizado: 13/05/2026, 11h37