Patrimônio líquido
R$ 75.266.804,24
classe
R$ 75.266.804,24
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1,00
12
Dias úteis
332
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.745.690/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.745.690/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.266.804,24 | R$ 1,239406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 19/08/2026 | R$ 75.213.296,64 | R$ 1,238525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 18/08/2026 | R$ 75.184.606,32 | R$ 1,238052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 17/08/2026 | R$ 75.142.723,37 | R$ 1,237362 | R$ 0,00 | R$ 79,91 | 332 |
| 14/08/2026 | R$ 75.119.876,56 | R$ 1,236985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 13/08/2026 | R$ 75.087.850,57 | R$ 1,236458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 12/08/2026 | R$ 75.074.298,15 | R$ 1,236234 | R$ 0,00 | R$ 153.600,00 | 333 |
| 11/08/2026 | R$ 75.183.217,37 | R$ 1,235500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 10/08/2026 | R$ 75.145.735,79 | R$ 1,234884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 07/08/2026 | R$ 75.099.832,09 | R$ 1,234130 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | 333 |
| 06/08/2026 | R$ 75.060.831,01 | R$ 1,233489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 05/08/2026 | R$ 75.011.509,69 | R$ 1,232678 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 333 |
| 04/08/2026 | R$ 75.206.118,16 | R$ 1,231771 | R$ 0,00 | R$ 210.603,13 | 333 |
| 03/08/2026 | R$ 75.365.675,16 | R$ 1,230937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 31/07/2026 | R$ 75.323.697,55 | R$ 1,230252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 30/07/2026 | R$ 75.287.984,89 | R$ 1,229668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 29/07/2026 | R$ 75.244.377,00 | R$ 1,228956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 28/07/2026 | R$ 75.198.955,22 | R$ 1,228214 | R$ 0,00 | R$ 627.051,96 | 334 |
| 27/07/2026 | R$ 75.793.033,22 | R$ 1,227680 | R$ 0,00 | R$ 386.031,34 | 335 |
| 24/07/2026 | R$ 76.148.148,91 | R$ 1,227182 | R$ 0,00 | R$ 500.001,00 | 336 |
| 23/07/2026 | R$ 76.591.455,42 | R$ 1,226274 | R$ 0,00 | R$ 111.460,82 | 336 |
| 22/07/2026 | R$ 76.651.849,09 | R$ 1,225458 | R$ 0,00 | R$ 507.467,36 | 337 |