Patrimônio líquido
R$ 3.587.261,37
classe
R$ 3.587.261,37
R$ 104,51
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-3,46%
Fundo/Casca
DAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.865.368/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
DAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.865.368/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.587.261,37 | R$ 104,505496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.541.118,16 | R$ 103,161234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.492.440,80 | R$ 101,743147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.482.594,11 | R$ 101,456289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.493.052,04 | R$ 101,760954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.490.011,41 | R$ 101,672373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.483.095,08 | R$ 101,470883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.480.257,18 | R$ 101,388209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.530.031,24 | R$ 102,838246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.529.374,80 | R$ 102,819122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.558.644,81 | R$ 103,671828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.592.211,19 | R$ 104,649696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.603.506,34 | R$ 104,978751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.613.739,43 | R$ 105,276866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.623.674,25 | R$ 105,566291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.631.028,13 | R$ 105,780527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.605.066,47 | R$ 105,024202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.622.603,19 | R$ 105,535088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.613.133,18 | R$ 105,259204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.580.051,38 | R$ 104,295452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.604.858,58 | R$ 105,018145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.604.447,21 | R$ 105,006161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |