Patrimônio líquido
R$ 3.785.992,08
classe
R$ 3.785.992,08
R$ 110,29
04/09/2026
-
2
Dias úteis
1
-0,03%
Fundo/Casca
DAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.865.368/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
DAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
58.865.368/0001-00
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 08/09/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 3.785.992,08 | R$ 110,294997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.791.581,33 | R$ 110,457825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.796.389,19 | R$ 110,597890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.744.572,63 | R$ 109,088349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 3.703.620,27 | R$ 107,895309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 3.702.188,40 | R$ 107,853595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 3.691.989,23 | R$ 107,556469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 3.706.357,81 | R$ 107,975060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 3.714.662,29 | R$ 108,141542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 3.687.176,47 | R$ 107,416262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 3.644.103,10 | R$ 106,161432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.587.261,37 | R$ 104,505496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.541.118,16 | R$ 103,161234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.492.440,80 | R$ 101,743147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.482.594,11 | R$ 101,456289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.493.052,04 | R$ 101,760954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.490.011,41 | R$ 101,672373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.483.095,08 | R$ 101,470883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.480.257,18 | R$ 101,388209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.530.031,24 | R$ 102,838246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.529.374,80 | R$ 102,819122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.558.644,81 | R$ 103,671828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |