Patrimônio líquido
R$ 24.931.751,45
classe
R$ 24.931.751,45
R$ 1,12
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
9,50%
Fundo/Casca
051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ICATU QUALIFICADO INFLAÇÃO PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.076.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.931.751,45 | R$ 1,120988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.884.572,11 | R$ 1,118867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.803.111,27 | R$ 1,115204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.828.169,08 | R$ 1,116331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.651.273,15 | R$ 1,108377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.627.169,30 | R$ 1,107294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.631.285,18 | R$ 1,107479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.599.221,09 | R$ 1,106037 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.281.907,12 | R$ 1,105249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.355.198,01 | R$ 1,108585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.232.857,91 | R$ 1,103016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.279.871,26 | R$ 1,105156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.271.329,91 | R$ 1,104768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.255.535,84 | R$ 1,104049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.152.411,09 | R$ 1,099355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.987.363,26 | R$ 1,091842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.786.759,86 | R$ 1,082711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.008.551,99 | R$ 1,092807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.106.085,98 | R$ 1,097246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.157.357,36 | R$ 1,099580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.065.030,49 | R$ 1,095377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.087.968,68 | R$ 1,096421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |