Patrimônio líquido
R$ 1.094.966.940,07
classe
R$ 1.094.966.940,07
R$ 1,18
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
12,06%
Fundo/Casca
BAY TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.475.324/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
BAY TURQUESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.475.324/0001-29
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.094.966.940,07 | R$ 1,183424 | R$ 77.923.986,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.016.849.175,69 | R$ 1,183198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.016.655.047,74 | R$ 1,182973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.016.460.576,69 | R$ 1,182746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.016.141.225,09 | R$ 1,182375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.015.822.338,78 | R$ 1,182004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.015.503.427,95 | R$ 1,181632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.015.184.808,85 | R$ 1,181262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.014.710.470,28 | R$ 1,180710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.014.399.705,51 | R$ 1,180348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.014.090.225,48 | R$ 1,179988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.013.780.359,26 | R$ 1,179628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.013.471.063,76 | R$ 1,179268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.013.162.084,65 | R$ 1,178908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.012.852.123,94 | R$ 1,178547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.012.543.058,11 | R$ 1,178188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.012.233.739,95 | R$ 1,177828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.012.621.547,79 | R$ 1,178279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.012.234.788,34 | R$ 1,177829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.011.848.184,10 | R$ 1,177379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.011.461.682,52 | R$ 1,176930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.011.075.192,37 | R$ 1,176480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |