Patrimônio líquido
R$ 19.652.273,70
classe
R$ 19.652.273,70
R$ 4,57
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
14,07%
Fundo/Casca
AMBR CP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.580.816/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMBR CP FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.580.816/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.652.273,70 | R$ 4,574329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.642.457,14 | R$ 4,572044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.632.369,68 | R$ 4,569696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 19.622.735,35 | R$ 4,567454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 19.612.442,59 | R$ 4,565058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 19.603.325,06 | R$ 4,562936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 19.592.765,43 | R$ 4,560478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 19.582.573,82 | R$ 4,558106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 19.571.924,52 | R$ 4,555627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.563.085,20 | R$ 4,553570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.553.694,95 | R$ 4,551384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 19.543.265,30 | R$ 4,548956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 19.532.967,93 | R$ 4,546559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.523.379,02 | R$ 4,544327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 19.513.865,42 | R$ 4,542113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 19.503.369,05 | R$ 4,539670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 19.493.322,99 | R$ 4,537331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 19.483.946,94 | R$ 4,535149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.474.088,25 | R$ 4,532854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.463.682,35 | R$ 4,530432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.453.829,87 | R$ 4,528139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 19.443.792,07 | R$ 4,525802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |