Patrimônio líquido
R$ 45.402.928,98
classe
R$ 45.402.928,98
R$ 113,51
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
8,55%
Fundo/Casca
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.402.928,98 | R$ 113,507322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.300.517,17 | R$ 113,251293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.301.645,70 | R$ 113,254114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.286.148,82 | R$ 113,215372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.117.292,18 | R$ 112,793230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.189.669,87 | R$ 112,974175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.209.340,62 | R$ 113,023352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.153.407,37 | R$ 112,883518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.137.980,77 | R$ 112,844952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.228.625,45 | R$ 113,071564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.999.708,55 | R$ 112,499271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.089.898,07 | R$ 112,724745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.042.259,62 | R$ 112,605649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.074.694,21 | R$ 112,686736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.921.058,92 | R$ 112,302647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.758.316,59 | R$ 111,895791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.568.733,85 | R$ 111,421835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.774.271,49 | R$ 111,935679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.959.972,08 | R$ 112,399930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.912.802,92 | R$ 112,282007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.714.656,76 | R$ 111,786642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.714.149,93 | R$ 111,785375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |