Patrimônio líquido
R$ 47.775.630,17
classe
R$ 47.775.630,17
R$ 119,44
08/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
11,30%
Fundo/Casca
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 09/10/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 47.775.630,17 | R$ 119,439075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 47.511.483,65 | R$ 118,778709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 47.345.919,37 | R$ 118,364798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 47.176.621,65 | R$ 117,941554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 45.711.789,45 | R$ 114,279474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.447.311,61 | R$ 113,618279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.811.472,12 | R$ 114,528680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.957.652,83 | R$ 114,894132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.667.970,22 | R$ 114,169926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.723.648,46 | R$ 114,309121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.659.023,04 | R$ 114,147558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.675.023,78 | R$ 114,187559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.726.516,14 | R$ 114,316290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 45.733.583,46 | R$ 114,333959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 45.678.379,45 | R$ 114,195949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 45.816.338,71 | R$ 114,540847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 45.741.208,10 | R$ 114,353020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 45.818.305,19 | R$ 114,545763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.021.214,96 | R$ 115,053037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.134.373,82 | R$ 115,335935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 46.048.338,22 | R$ 115,120846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 45.820.009,64 | R$ 114,550024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |