Patrimônio líquido
R$ 47.618.319,32
classe
R$ 47.618.319,32
R$ 119,05
22/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
10,30%
Fundo/Casca
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GENESIS KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.150.919/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 23/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 47.618.319,32 | R$ 119,045798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 47.449.647,14 | R$ 118,624118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 47.514.977,41 | R$ 118,787444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 47.296.828,30 | R$ 118,242071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 47.290.533,84 | R$ 118,226335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 47.404.132,08 | R$ 118,510330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 47.616.848,64 | R$ 119,042122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 47.736.124,88 | R$ 119,340312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 47.949.586,01 | R$ 119,873965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 47.775.630,17 | R$ 119,439075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 47.511.483,65 | R$ 118,778709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 47.345.919,37 | R$ 118,364798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 47.176.621,65 | R$ 117,941554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 45.711.789,45 | R$ 114,279474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.447.311,61 | R$ 113,618279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.811.472,12 | R$ 114,528680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.957.652,83 | R$ 114,894132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.667.970,22 | R$ 114,169926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.723.648,46 | R$ 114,309121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.659.023,04 | R$ 114,147558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.675.023,78 | R$ 114,187559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.726.516,14 | R$ 114,316290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |