Patrimônio líquido
R$ 15.656.270,68
classe
R$ 15.656.270,68
R$ 1.180,17
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
LATACHE OPUS I FIP MULT
57.417.260/0001-84
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE OPUS I FIP MULT
57.417.260/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.656.270,68 | R$ 1.180,174996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 15.697.145,61 | R$ 1.183,256162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 15.727.960,22 | R$ 1.185,578978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 15.784.053,59 | R$ 1.189,807315 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 15.548.043,66 | R$ 1.190,876556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 15.575.944,60 | R$ 1.193,013582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 15.621.283,67 | R$ 1.196,486253 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 15.537.943,60 | R$ 1.197,767634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 15.551.823,36 | R$ 1.198,837577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 15.228.932,31 | R$ 1.173,946996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 14.980.830,61 | R$ 1.154,821673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 14.760.202,36 | R$ 1.137,814186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 14.408.783,68 | R$ 1.122,287500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 14.159.050,17 | R$ 1.102,835976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 13.963.712,92 | R$ 1.087,621329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 13.747.396,72 | R$ 1.070,772651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 13.538.558,51 | R$ 1.054,506426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 13.380.704,30 | R$ 1.042,211300 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 13.097.710,98 | R$ 1.027,850789 | R$ 66.975,32 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 12.841.344,19 | R$ 1.012,963439 | R$ 12.677.006,59 | R$ 0,00 | 3 |