Patrimônio líquido
R$ 31.883.059,82
classe
R$ 31.883.059,82
R$ 1.245,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
181
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ARBEQUINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.645.492/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE UNICA DO ARBEQUINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.645.492/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.883.059,82 | R$ 1.245,103550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 31.863.984,19 | R$ 1.244,358605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.846.945,27 | R$ 1.243,693198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.830.323,00 | R$ 1.243,044062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.812.238,89 | R$ 1.242,337838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.793.703,05 | R$ 1.241,613972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.776.040,71 | R$ 1.240,924219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.757.183,17 | R$ 1.240,187790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.739.427,87 | R$ 1.239,494407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.722.468,20 | R$ 1.238,832094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.703.811,74 | R$ 1.238,103519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.685.127,19 | R$ 1.237,373846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.667.136,89 | R$ 1.236,671285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.649.258,07 | R$ 1.235,973078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.631.912,56 | R$ 1.235,295698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.614.500,57 | R$ 1.234,615721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.596.793,22 | R$ 1.233,924211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.579.565,74 | R$ 1.233,251439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.562.066,68 | R$ 1.232,568063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.543.597,42 | R$ 1.231,846798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.525.517,97 | R$ 1.231,140755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.507.581,97 | R$ 1.230,440315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |