Patrimônio líquido
R$ 306.648.550,81
classe
R$ 306.648.550,81
R$ 1,23
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
8
14,71%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION 3289 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.779/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION 3289 FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.775.779/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 306.648.550,81 | R$ 1,230165 | R$ 832.211,97 | R$ 5.813.643,65 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 311.469.134,01 | R$ 1,229530 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 311.629.679,81 | R$ 1,228901 | R$ 1.866.632,15 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 309.602.821,35 | R$ 1,228265 | R$ 0,00 | R$ 1.095,26 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 309.437.985,81 | R$ 1,227607 | R$ 10.219.368,69 | R$ 7.229,10 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 299.069.298,11 | R$ 1,226965 | R$ 740.856,66 | R$ 1.006,48 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 298.175.069,37 | R$ 1,226330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 298.020.802,35 | R$ 1,225695 | R$ 59,46 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 297.865.941,22 | R$ 1,225059 | R$ 0,00 | R$ 74.000.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 371.673.368,27 | R$ 1,224424 | R$ 55.124,09 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 371.426.477,34 | R$ 1,223792 | R$ 72.723,32 | R$ 166.356,29 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 371.328.029,86 | R$ 1,223160 | R$ 0,00 | R$ 747.456,68 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 371.881.147,61 | R$ 1,222521 | R$ 0,00 | R$ 32.242,96 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 371.719.083,08 | R$ 1,221882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 371.521.320,81 | R$ 1,221232 | R$ 0,00 | R$ 1.036.482,37 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 372.362.924,87 | R$ 1,220593 | R$ 0,00 | R$ 63.000.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 435.132.252,39 | R$ 1,219946 | R$ 6.579.687,13 | R$ 34.041.789,56 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 462.351.142,65 | R$ 1,219305 | R$ 0,00 | R$ 5.752.270,85 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 467.856.427,31 | R$ 1,218662 | R$ 5.592.270,61 | R$ 5.613.521,48 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 467.634.487,00 | R$ 1,218028 | R$ 0,00 | R$ 2.105.659,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 469.493.960,52 | R$ 1,217390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 469.248.068,08 | R$ 1,216752 | R$ 50.000.008,69 | R$ 0,00 | 7 |