Patrimônio líquido
R$ 1.893.971.590,69
classe
R$ 1.893.971.590,69
R$ 21,25
17/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
18,00%
Fundo/Casca
CLIQUE MASTER 95 EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.762/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLIQUE MASTER 95 EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.762/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 1.893.971.590,69 | R$ 21,248770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.897.786.057,67 | R$ 21,291566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.894.839.471,47 | R$ 21,258507 | R$ 0,00 | R$ 1.834,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.889.679.389,05 | R$ 21,200595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.891.107.458,31 | R$ 21,216617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.916.749.599,23 | R$ 21,504300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.926.733.415,54 | R$ 21,616310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.943.463.088,15 | R$ 21,804002 | R$ 0,00 | R$ 13.340,78 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.959.199.357,60 | R$ 21,980399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.958.792.957,78 | R$ 21,975840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.953.250.831,53 | R$ 21,913662 | R$ 0,00 | R$ 3.483,28 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.944.366.072,35 | R$ 21,813944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.939.891.310,93 | R$ 21,763742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.922.899.884,25 | R$ 21,573114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.937.759.430,26 | R$ 21,739824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.934.272.559,98 | R$ 21,700705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.925.695.873,05 | R$ 21,604482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.943.486.790,17 | R$ 21,804080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.951.998.485,00 | R$ 21,899573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.937.043.534,61 | R$ 21,731792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 1.939.507.407,19 | R$ 21,759435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 1.944.763.743,46 | R$ 21,818406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |