Patrimônio líquido
R$ 13.854.033,37
classe
R$ 13.854.033,37
R$ 1.006,91
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
53.626.451/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
CHEN FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
53.626.451/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.854.033,37 | R$ 1.006,909263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.658.588,96 | R$ 1.137,978849 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.418.620,26 | R$ 1.133,722078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 15.220.688,90 | R$ 1.119,168301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 15.048.114,54 | R$ 1.106,479010 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 12.876.467,92 | R$ 1.110,040338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 12.760.013,94 | R$ 1.100,001202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 12.616.631,87 | R$ 1.087,640678 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 11.964.161,39 | R$ 1.077,852377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 11.838.882,03 | R$ 1.066,565949 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.207.142,31 | R$ 1.041,545134 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 8.835.749,76 | R$ 1.039,499972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 8.776.217,71 | R$ 1.032,496201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 8.709.022,56 | R$ 1.024,590889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 8.654.774,78 | R$ 1.018,208798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 8.598.311,85 | R$ 1.008,739452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 8.547.786,48 | R$ 1.002,811901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 8.507.371,02 | R$ 998,070427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |